「銘柄分析」カテゴリーアーカイブ

気になった銘柄を分析!分析が間違っていることもありますので、ご了承下さい。

インターアクション(7725)の分析:自動運転関連?

決算

インターアクション 平成27年5月期有価証券報告書

受注残高 26年 109,177

受注残高 27年 650,532(596%増)

業績に応じたストックオプションあり

払込金額525円/株で300,000株=157,000,000

発行価格543円/株で300,000株=5,400,000

①平成28年5月期の営業利益が502百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を、平成28年5月期の有価証券報告書の提
出日の翌月1日から行使することができる。
②平成29年5月期の営業利益が1,041百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を、平成29年5月期の有価証券報告書の提
出日の翌月1日から行使することができる。

四季報

光源装置は自動運転技術の進展の恩恵で車載センサー向けに引き合い強まる。

とのこと。

ここにしか自動運転の記事見つけられたないなあ。

一言

業績は良くなりそう。受注残高かなりいいし。

インターアクション 決算推移

インターアクション 空売り情報

計算日 空売り者 残高割合 増減率 残高数量 増減量 備考
2015/12/07 BlackRock(Pan Asia) 0.600% +0.080% 61,100株 +8,500

 

機関の空売り入っているのね。

平均520円くらいぽいな。限界含み益中や。

次回中間決算

2Qは、2016年01月12日 平成28年5月期 第2四半期決算発表か。

 

RSテクノロジーズ(3445)の分析:割安じゃないのかな?

RSテクの現在

RSテク:株価指標(2015-12-25)

時価総額
110億7040万円
予想PER
26.36倍
実績PBR
4.36倍

□決算推移

同業他社

ラサ工業;株価指標(2015-12-25)

時価総額
102億4802万円
実績PER
15.53倍
実績PBR
1.1倍

□決算推移

三益半導体工業株式会社:株価指標(2015-12-25)

時価総額
394億3737万円
予想PER
17.93倍
実績PER
23.24倍
実績PBR
0.74倍

□決算推移

業績資料

平成27年12月期 第3四半期決算説明資料

平成27年12月期 第3四半期決算説明資料

これ見る限り生産力があがれば増益なのは間違いないんだろうな。

募集新株予約権(有償発行新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ

第2回及び第3回に共通する行使条件として、各新株予約権を権利行使するためには、 当社の株価終値を一度でも 3,050 円を超過しなければならない旨を定めております。

なるほど。

社長は平成 27 年7月 21 日以降、1,000個で100,000株

その他は平成 29 年4月1日以降、1,720 個で172,000株

両方とも普通取引終値が 3,050 円を超えた場合にのみ。

その他は業績目標あり↓。

(a)営業利益が 1,820 百万円を超過した場合
行使可能割合:50%
(b)営業利益が 1,912 百万円を超過した場合
行使可能割合:100%
ただし、平成 27 年 12 月期から平成 29 年 12 月期までのいずれかの期の営業利益が927 百万円以下となった場合、それまでに確定した割合を除き、新株予約権を行使することはできない。

業界参考記事

《金融恐慌後の半導体ウェーハ再生業界》何故、ラサ工業は撤退したのか? 再生業界は生き残りをかけ変革を

再生ウェーハの世界市場規模1枚当たりの平均再生価格

ラサ工業の設備を譲り受けたRS Technologiesが再 生事業を開始する準備を着々と整えているようだ。 RS Technologiesが事業を開始すれば、再び、再生キ ャパシテイは過剰になる。その結果、またしても 価格競争が激化するだろう。中国系のRS Technologiesは、この競争に勝てるという目算があった からこそ、ラサ工業の設備を買収したと思われる。

Electronic Journal 2011年3月号

結果、この記事の通りRSテクは成長した。ラサが撤退した、リーマンショック後が底だったのね。

手堅い「半導体の洗濯屋」の素顔とは?—RS テックの実態に迫る

《日本のウェーハ再生メーカーが生き残る方法》 Siウェーハ再生市場の動向 縮小する日本と拡大する台湾

結論

新株予約権は全部が発行されると間違いなく、売り圧力だから29年の4月までには売る必要あり

設備投資がないと儲からない業界

2012年の時点で再生ウエハーの市場規模が100億円

RSテク、今季で世界の3割をカバー

四季報を読む限り450㎜という技術力が必要なウエハーも再生可※450㎜が世界の主流になるのは未だ先そう。

半導体業界は景気にめっちゃ左右されそうだけど、リーマンショックの底から始めている会社なのでなんとかなりそう。

このままの株価で中期予想通りの通期だしてくれたらper10倍以下なんだけどなあ。

銘柄分析:リアルワールド[3691]

リアルワールド[3691]に関して気になったので銘柄分析

■リアルワールドのHP( http://realworld.co.jp/ )

■リアルワールド
の日経( http://www.nikkei.com/markets/company/index.aspx?scode=3691 )

■リアルワールドの有価証券報告書( http://realworld.co.jp/ir/security/# )

■リアルワールドの空売り( http://karauri.net/3691/ )

ここ最近のリアルワールドのIRがすごいな。

ラクスル(http://japan.cnet.com/news/business/35060496/)、ランサーズ(http://japan.cnet.com/news/business/35057285/)どちらも飛ぶ鳥を落とす勢いの成長企業と提携

大株主にクックパッド

なかなかすごい。

が、しかし、クソみたな割高・・・

インターネット上で仕事を直接頼めるようになると、いままで料金のなかったサービスまで料金がつくようになって、単価が安くなるんだろうな。

そうなると高度な専門職以外は労働資本として陳腐化するな・・・・。

自分自身これからどうなるのか。

30年後が恐ろしいな!しかし、まだ30年の期間があるからなにか極めないと。

銘柄分析:丸千代山岡家[3399]

丸千代山岡家[3399]に関して気になったので銘柄分析

■丸千代山岡家のHP( https://maruchiyo.yamaokaya.com/ )

■丸千代山岡家の日経( http://www.nikkei.com/markets/company/index.aspx?scode=3399 )

■丸千代山岡家の有価証券報告書( https://maruchiyo.yamaokaya.com/ir/library )

■丸千代山岡家の空売り( http://karauri.net/3399/ )

■丸千代山岡家の月次( https://maruchiyo.yamaokaya.com/ir/library

スクリーンショット 2015-02-11 13.15.15

 

キャプチャ

■丸千代山岡家の状況

丸千代山岡家、新規出店効果( http://www.nikkei.com/markets/company/news/news.aspx?scode=3399&type=2&g=DGXLMS3399H6DH14022015000000 )

来期は新規10店舗を出店するのか。今期は新規出店しないで既存店舗の効率UPに集中した年ぽい。

株式会社ペッパーフードサービスみたいに売上上がるけど、利益減りました。みたいな決算だと下がりそうだから今回(2015年3月の決算)は持ち越さない予定。決算後、下がったら買い直すかな。